7月11日，杉杉能源（835930）披露股票發(fā)行方案，擬發(fā)行股票融資以補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
根據(jù)方案，本次發(fā)行的價(jià)格為每股1.6元，擬發(fā)行數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股（含5000萬(wàn)股），預(yù)計(jì)募集金額為不超過(guò)8000萬(wàn)元（含8000萬(wàn)元）。本次股票發(fā)行對(duì)象包括法人寧波杉杉新能源科技發(fā)展有限公司以及13名自然人投資者，全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
公開資料顯示，2016年2月，杉杉股份（600884）旗下的正極業(yè)務(wù)公司杉杉能源在新三板上市。杉杉能源表示，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)與銷售鋰電池電極材料，目前的主要產(chǎn)品為鋰電池正極材料鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料。新能源汽車的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了動(dòng)力鋰電池的旺盛需求。2016年中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰動(dòng)力電池企業(yè)出貨量合計(jì)達(dá)到30.5Gwh，同比2015年的15.7Gwh大幅度增長(zhǎng)94%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破120Gwh。
2016年，在產(chǎn)能提升方面，杉杉能源在寧夏石嘴山市的年產(chǎn)5000噸三元前驅(qū)體和5000噸三元材料的項(xiàng)目已建成投產(chǎn)，產(chǎn)線定位國(guó)際國(guó)內(nèi)一線電池廠商，自動(dòng)化水平高和工藝先進(jìn)穩(wěn)定。杉杉能源總產(chǎn)能達(dá)3.3萬(wàn)噸，為全球規(guī)模最大正極材料生產(chǎn)商。
2014年、2015年、2016年公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)迅速，從14.69億元增長(zhǎng)至25.08億元，平均增長(zhǎng)率為32.96%，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的營(yíng)運(yùn)資金將會(huì)增加。充足的營(yíng)運(yùn)資金，是公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提升公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的必要保證。
公告還披露，公司2015年、2016年?duì)I業(yè)收入的平均增長(zhǎng)率為32.96%。公司2017年1-5月的未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入金額為157,796.00萬(wàn)元，公司2016年1-6月的營(yíng)業(yè)收入金額為111,757.91元，同期增長(zhǎng)41.19%，可以支撐公司的平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)水平。公司董事會(huì)考慮到未來(lái)兩年的行業(yè)發(fā)展情況及自身發(fā)展規(guī)劃，謹(jǐn)慎預(yù)計(jì)公司2017-2018年的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模，采取低于平均增長(zhǎng)率水平的25.00%作為未來(lái)兩年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率來(lái)進(jìn)行流動(dòng)資金測(cè)算。按照這一比率測(cè)算，公司2017-2018年度的營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)分別為：3,135,147,627.44元、3,918,934,534.30元。
值得注意的是，7月12日晚間，杉杉股份公告稱，公司管理層擬以自籌資金出資9億元認(rèn)購(gòu)華潤(rùn)信托?博薈70號(hào)集合資金信托計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“博薈70號(hào)”）進(jìn)取級(jí)份額，同時(shí)通過(guò)博薈70號(hào)向合格投資者募集9億元（優(yōu)先級(jí)），通過(guò)資金信托計(jì)劃適時(shí)參與認(rèn)購(gòu)洛陽(yáng)鉬業(yè)非公開發(fā)行A股股票，共計(jì)18億元人民幣。
據(jù)悉，洛陽(yáng)鉬業(yè)主要從事銅、鉬、鎢、鈷、鈮、磷等礦業(yè)的采選、冶煉、深加工等業(yè)務(wù)，擁有較為完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，為全球第二大鈷生產(chǎn)商。根據(jù)詢價(jià)及公司報(bào)價(jià)情況，如公司本次最終成功認(rèn)購(gòu)洛陽(yáng)鉬業(yè)非公開發(fā)行股票，系公司對(duì)鋰電池正極材料上游資源的戰(zhàn)略介入，有助于公司與洛陽(yáng)鉬業(yè)建立合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。
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